Evertz Technologies Évaluation
Le site ET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ET ( CA$12.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$19.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ET se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ET?
Mesure clé : Comme ET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ET? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | CA$64.25m |
| Capitalisation boursière | CA$924.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ET se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
VCM Vecima Networks | 20.3x | n/a | CA$401.2m |
HAI Haivision Systems | 28.2x | 48.4% | CA$146.0m |
CMI C-Com Satellite Systems | 26.6x | n/a | CA$52.8m |
TTZ Total Telcom | 19.9x | n/a | CA$5.8m |
ET Evertz Technologies | 14.4x | 3.9% | CA$924.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Communications ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Communications ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ET présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$12.17 | CA$15.42 +26.7% | 2.8% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$11.87 | CA$15.42 +29.9% | 2.8% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$11.72 | CA$15.42 +31.5% | 2.8% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$13.35 | CA$17.17 +28.6% | 1.4% | CA$17.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$12.70 | CA$17.17 +35.2% | 1.4% | CA$17.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$12.40 | CA$17.17 +38.4% | 1.4% | CA$17.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$14.72 | CA$18.00 +22.3% | 6.0% | CA$19.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$13.76 | CA$18.00 +30.8% | 6.0% | CA$19.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$14.65 | CA$18.00 +22.9% | 6.0% | CA$19.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$14.49 | CA$17.00 +17.3% | 8.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$14.56 | CA$17.00 +16.8% | 8.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$13.93 | CA$17.00 +22.0% | 8.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$12.86 | CA$16.67 +29.6% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$12.66 | CA$16.67 +31.6% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$11.87 | 3 |
| Oct ’24 | CA$12.50 | CA$16.67 +33.3% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$11.72 | 3 |
| Sep ’24 | CA$12.87 | CA$16.67 +29.5% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$13.35 | 3 |
| Aug ’24 | CA$13.45 | CA$16.67 +23.9% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$12.70 | 3 |
| Jul ’24 | CA$13.75 | CA$16.67 +21.2% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$12.40 | 3 |
| Jun ’24 | CA$12.48 | CA$15.17 +21.5% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | CA$14.72 | 3 |
| May ’24 | CA$11.55 | CA$15.17 +31.3% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | CA$13.76 | 3 |
| Apr ’24 | CA$11.05 | CA$15.17 +37.3% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | CA$14.65 | 3 |
| Mar ’24 | CA$12.18 | CA$16.33 +34.1% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$14.49 | 3 |
| Feb ’24 | CA$12.54 | CA$16.33 +30.2% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$14.56 | 3 |
| Jan ’24 | CA$12.77 | CA$16.33 +27.9% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$13.93 | 3 |
| Dec ’23 | CA$12.30 | CA$16.33 +32.8% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$12.86 | 3 |
| Nov ’23 | CA$12.05 | CA$16.33 +35.5% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$12.66 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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