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Sleep Country Canada Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Sleep Country Canada Holdings possède un total de capitaux propres de CA$463.8M et une dette totale de CA$176.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38%. Son actif total et son passif total sont CA$1.1B et de CA$667.1M. L'EBIT de Sleep Country Canada Holdings est CA$125.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$34.2M.
Informations clés
38.0%
Ratio d'endettement
CA$176.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.3x |
| Argent liquide | CA$34.20m |
| Fonds propres | CA$463.79m |
| Total du passif | CA$667.08m |
| Total des actifs | CA$1.13b |
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Dec 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZZZ ( CA$184.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$175.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZZZ ( CA$184.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$491.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZZZ ( 30.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZZZ a été réduit de 59.5% à 38% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ZZZ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 83.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ZZZ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).