Delota Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Delota possède un total de capitaux propres de CA$453.9K et une dette totale de CA$1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 263.5%. Son actif total et son passif total sont CA$14.4M et de CA$14.0M. L'EBIT de Delota est CA$402.4K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$2.8M.
Informations clés
263.5%
Ratio d'endettement
CA$1.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | CA$2.85m |
| Fonds propres | CA$453.95k |
| Total du passif | CA$13.97m |
| Total des actifs | CA$14.42m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NIC ( CA$7.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$7.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NIC ( CA$7.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$6.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: NIC dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NIC est passé de 35.8% à 263.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable NIC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: NIC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 59.2 % par an.