True North Commercial Real Estate Investment Trust

TSX:TNT.UN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$158.2m

True North Commercial Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site TNT.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TNT.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TNT.UN ( CA$11.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$30.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TNT.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNT.UN?

Mesure clé : Comme TNT.UN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TNT.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TNT.UN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TNT.UN?
Ratio PS1.2x
VenteCA$128.09m
Capitalisation boursièreCA$158.18m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TNT.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TNT.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.5x-0.5%CA$360.5m
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$40.3m
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust
2.5xn/aCA$27.2m
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.2x11.9%CA$2.5b
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.2xn/aCA$158.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TNT.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TNT.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TNT.UN 1.2xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TNT.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Office REITs ( 2 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TNT.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TNT.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TNT.UN } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TNT.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$11.13
CA$11.75
+5.6%
3.0%CA$12.00CA$11.25n/a3
Nov ’25CA$12.07
CA$11.33
-6.1%
11.6%CA$12.50CA$9.50n/a3
Oct ’25CA$13.15
CA$11.25
-14.4%
11.0%CA$12.25CA$9.50n/a3
Sep ’25CA$10.73
CA$9.50
-11.5%
4.3%CA$10.00CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$9.20
CA$9.42
+2.4%
3.3%CA$9.75CA$9.00n/a3
Jul ’25CA$8.55
CA$9.19
+7.5%
5.2%CA$9.75CA$8.50n/a4
Jun ’25CA$8.59
CA$9.19
+7.0%
5.2%CA$9.75CA$8.50n/a4
May ’25CA$9.37
CA$9.25
-1.3%
8.1%CA$10.50CA$8.50n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$9.19
-0.1%
5.2%CA$10.00CA$8.75n/a4
Mar ’25CA$8.39
CA$9.26
+10.4%
12.9%CA$11.25CA$8.05n/a4
Feb ’25CA$8.63
CA$18.92
+119.3%
84.9%CA$46.69CA$8.75n/a4
Jan ’25CA$10.05
CA$18.59
+85.0%
87.3%CA$46.69CA$8.63n/a4
Dec ’24CA$8.22
CA$18.16
+120.9%
90.9%CA$46.69CA$7.25n/a4
Nov ’24CA$8.45
CA$10.42
+23.3%
20.4%CA$12.94CA$7.19CA$12.074
Oct ’24CA$12.31
CA$16.68
+35.5%
11.7%CA$18.69CA$12.94CA$13.155
Sep ’24CA$14.03
CA$16.68
+18.9%
11.7%CA$18.69CA$12.94CA$10.735
Aug ’24CA$14.95
CA$17.25
+15.4%
13.9%CA$20.13CA$12.94CA$9.205
Jul ’24CA$13.69
CA$18.11
+32.4%
8.1%CA$20.13CA$15.81CA$8.555
Jun ’24CA$14.84
CA$18.11
+22.1%
8.1%CA$20.13CA$15.81CA$8.595
May ’24CA$17.31
CA$22.71
+31.2%
11.6%CA$27.31CA$20.13CA$9.375
Apr ’24CA$19.95
CA$26.74
+34.0%
8.0%CA$28.75CA$23.00CA$9.205
Mar ’24CA$34.56
CA$33.93
-1.8%
5.7%CA$35.94CA$31.63CA$8.395
Feb ’24CA$35.65
CA$33.93
-4.8%
5.7%CA$35.94CA$31.63CA$8.635
Jan ’24CA$33.29
CA$34.79
+4.5%
9.2%CA$40.25CA$31.63CA$10.055
Dec ’23CA$34.56
CA$34.79
+0.7%
9.2%CA$40.25CA$31.63CA$8.225
Nov ’23CA$35.08
CA$37.09
+5.7%
8.3%CA$40.25CA$31.63CA$8.455

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées