Artis Real Estate Investment Trust

TSX:AX.PRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$788.4m

Artis Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site AX.PRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AX.PRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AX.PRE ( CA$20.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$22.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AX.PRE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AX.PRE?

Mesure clé : Comme AX.PRE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AX.PRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AX.PRE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AX.PRE?
Ratio PS3.2x
VenteCA$242.76m
Capitalisation boursièreCA$788.43m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AX.PRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AX.PRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4xn/aCA$354.2m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3.3x1.9%CA$341.2m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.4x3.1%CA$321.5m
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust
3x4.1%CA$2.6b
AX.PRE Artis Real Estate Investment Trust
3.2x-4.4%CA$788.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AX.PRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AX.PRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AX.PRE 3.2xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies6PS0246810+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AX.PRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian REITs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AX.PRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AX.PRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AX.PRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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2.1%

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-0.7%

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