StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.5b

StorageVault Canada Évaluation

Le site SVI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SVI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SVI ( CA$4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SVI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SVI?

Mesure clé : Comme SVI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SVI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SVI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SVI?
Ratio PS5x
VenteCA$298.73m
Capitalisation boursièreCA$1.51b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SVI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SVI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
MEQ Mainstreet Equity
7.9x10.8%CA$1.8b
MRC Morguard
1.1x-0.02%CA$1.3b
TCN Tricon Residential
3.8x-31.9%CA$4.6b
MPC Madison Pacific Properties
7xn/aCA$268.3m
SVI StorageVault Canada
5x5.6%CA$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SVI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Real Estate ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.5x-36.1%US$170.25m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.56m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
SVI 5.0xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Real Estate ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SVI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SVI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5x
Juste PS Ratio5.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SVI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SVI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$4.17
CA$5.56
+33.4%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.7%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.7%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75n/a8
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00n/a8
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Feb ’24CA$6.43
CA$7.63
+18.6%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.386
Jan ’24CA$6.02
CA$7.69
+27.7%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.234
Dec ’23CA$6.51
CA$7.54
+15.8%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.897
Nov ’23CA$6.43
CA$7.54
+17.2%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.357

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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