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MediPharm Labs Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
MediPharm Labs possède un total de capitaux propres de CA$47.6M et une dette totale de CA$2.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont CA$59.8M et de CA$12.2M.
Informations clés
5.7%
Ratio d'endettement
CA$2.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$16.47m |
| Fonds propres | CA$47.61m |
| Total du passif | CA$12.23m |
| Total des actifs | CA$59.84m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jan 11
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LABS ( CA$37.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$12.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LABS ( CA$37.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$47.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: LABS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LABS est passé de 5% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LABS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: LABS dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.9 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 19 % chaque année.