Fennec Pharmaceuticals Inc.

TSX:FRX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$154.2m

Fennec Pharmaceuticals Évaluation

Le site FRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRX ( CA$5.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$131.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRX?

Mesure clé : Comme FRX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FRX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FRX?
Ratio PS2.2x
VenteUS$49.35m
Capitalisation boursièreUS$109.45m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FRX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
COV Covalon Technologies
3.8xn/aCA$111.5m
TH Theratechnologies
0.7x7.9%CA$76.8m
WLLW Willow Biosciences
4xn/aCA$13.7m
IBT IBEX Technologies
4.4xn/aCA$35.3m
FRX Fennec Pharmaceuticals
2.2x27.9%CA$109.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Biotechs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TH Theratechnologies
0.7x7.9%US$54.50m
MBX Microbix Biosystems
1.9x22.7%US$30.33m
MPH Medicure
0.4xn/aUS$6.52m
SZLS StageZero Life Sciences
1.2xn/aUS$3.59m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
FRX 2.2xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies4PS0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Biotechs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$6.08
CA$22.33
+267.3%
22.1%CA$30.70CA$18.14n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$21.10
+221.6%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Sep ’25CA$7.39
CA$21.10
+185.5%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Aug ’25CA$8.64
CA$22.90
+165.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jul ’25CA$8.42
CA$22.90
+172.0%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$9.23
CA$22.90
+148.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
May ’25CA$12.58
CA$24.85
+97.5%
11.6%CA$29.82CA$21.68n/a6
Apr ’25CA$15.10
CA$24.61
+62.9%
12.1%CA$29.80CA$21.67n/a6
Mar ’25CA$12.89
CA$21.96
+70.3%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Feb ’25CA$13.44
CA$21.96
+63.4%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Jan ’25CA$15.16
CA$22.25
+46.8%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Dec ’24CA$11.83
CA$22.25
+88.1%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Nov ’24CA$9.39
CA$21.64
+130.4%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.086
Oct ’24CA$10.12
CA$21.64
+113.8%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.566
Sep ’24CA$11.08
CA$21.64
+95.3%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$7.396
Aug ’24CA$11.27
CA$21.50
+90.8%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.646
Jul ’24CA$12.41
CA$21.50
+73.3%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.426
Jun ’24CA$10.72
CA$22.03
+105.5%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$9.236
May ’24CA$11.00
CA$22.03
+100.2%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$12.586
Apr ’24CA$11.00
CA$21.19
+92.6%
12.0%CA$24.34CA$16.23CA$15.106
Mar ’24CA$12.54
CA$21.19
+69.0%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$12.896
Feb ’24CA$13.07
CA$21.19
+62.2%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$13.446
Jan ’24CA$13.09
CA$21.75
+66.1%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$15.166
Dec ’23CA$13.37
CA$21.75
+62.7%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$11.836
Nov ’23CA$11.60
CA$21.58
+86.0%
20.7%CA$26.17CA$12.40CA$9.396

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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