Covalon Technologies Évaluation
Le site COV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COV ( CA$4.07 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COV?
Mesure clé : Comme COV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de COV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.8x |
| Vente | CA$29.20m |
| Capitalisation boursière | CA$111.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -104.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
TH Theratechnologies | 0.7x | 7.9% | CA$76.8m |
IBT IBEX Technologies | 4.4x | n/a | CA$35.3m |
MBX Microbix Biosystems | 1.9x | 22.7% | CA$42.7m |
CSCI COSCIENS Biopharma | 2.3x | n/a | CA$15.6m |
COV Covalon Technologies | 3.8x | n/a | CA$111.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de COV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Biotechs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TH Theratechnologies | 0.7x | 7.9% | US$54.50m |
MBX Microbix Biosystems | 1.9x | 22.7% | US$30.33m |
MPH Medicure | 0.4x | n/a | US$6.52m |
SZLS StageZero Life Sciences | 1.2x | n/a | US$3.59m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: COV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Biotechs ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales COV } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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