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Herbal Dispatch Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Herbal Dispatch possède un total de capitaux propres de CA$3.4M et une dette totale de CA$1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.7%. Son actif total et son passif total sont CA$8.2M et de CA$4.7M.
Informations clés
25.5%
Ratio d'endettement
CA$995.57k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$635.41k |
| Fonds propres | CA$3.91m |
| Total du passif | CA$5.57m |
| Total des actifs | CA$9.48m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HERB ( CA$2.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$4.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HERB ( CA$2.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$469.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HERB ( 28.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HERB est passé de 12.1% à 34.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: HERB dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: HERB dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.7 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 62.8 % chaque année.