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C21 Investments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
C21 Investments possède un total de capitaux propres de $31.0M et une dette totale de $1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.7%. Son actif total et son passif total sont $55.2M et de $24.3M. L'EBIT de C21 Investments est $1.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 49.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.3M.
Informations clés
3.7%
Ratio d'endettement
US$1.16m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 49.8x |
| Argent liquide | US$3.26m |
| Fonds propres | US$30.97m |
| Total du passif | US$24.25m |
| Total des actifs | US$55.23m |
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CXXI ( $8.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $15.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CXXI ( $8.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $9.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CXXI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CXXI a été réduit de 180.4% à 3.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CXXI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CXXI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 33.6 % par an.