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Captor Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Captor Capital possède un total de capitaux propres de CA$5.1M et une dette totale de CA$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CA$33.9M et de CA$28.8M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CA$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$14.50m |
| Fonds propres | CA$5.09m |
| Total du passif | CA$28.76m |
| Total des actifs | CA$33.85m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPTR ( CA$20.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$19.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPTR ( CA$20.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$9.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CPTR est sans dette.
Réduire la dette: CPTR n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 3.6%.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CPTR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CPTR n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 26.1 % par an.