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Soma Gold Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Soma Gold possède un total de capitaux propres de CA$15.2M et une dette totale de CA$32.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 215.7%. Son actif total et son passif total sont CA$77.6M et de CA$62.5M. L'EBIT de Soma Gold est CA$18.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$929.3K.
Informations clés
215.7%
Ratio d'endettement
CA$32.76m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
Argent liquide | CA$929.30k |
Fonds propres | CA$15.19m |
Total du passif | CA$62.46m |
Total des actifs | CA$77.64m |
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Jun 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOMA ( CA$25.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$26.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOMA ( CA$25.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$35.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SOMA ( 209.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SOMA est passé de 44.7% à 215.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SOMA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SOMA sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).