Rio2 Évaluation

Le site RIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIO ( CA$0.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIO?

Mesure clé : Étant donné que RIO n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour RIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIO par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de RIO?
Ratio PB	2.5x
Livre	US$78.58m
Capitalisation boursière	US$201.33m

RIO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-19.3x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de RIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour RIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.9x
ELE Elemental Altus Royalties	1.3x	n/a	CA$282.6m
ORE Orezone Gold	1x	71.9%	CA$298.0m
JAG Jaguar Mining	0.8x	n/a	CA$295.0m
PRB Probe Gold	12.4x	-1.2%	CA$273.5m
RIO Rio2	2.5x	94.7%	CA$282.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de RIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

85 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$48.19m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$46.95m
NCU Nevada Copper	0.1x	n/a	US$31.56m
ELR Eastern Platinum	0.3x	n/a	US$25.99m

85 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: RIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de RIO par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIO PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	2.5x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book RIO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.66	CA$1.18 +79.3%	7.2%	CA$1.30	CA$1.10	n/a	3
Nov ’25	CA$0.69	CA$1.18 +71.5%	7.2%	CA$1.30	CA$1.10	n/a	3
Oct ’25	CA$0.62	CA$0.93 +50.5%	13.4%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	3
Sep ’25	CA$0.55	CA$0.83 +51.5%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Aug ’25	CA$0.54	CA$0.83 +54.3%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Jul ’25	CA$0.49	CA$0.83 +70.1%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Jun ’25	CA$0.53	CA$0.70 +32.1%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
May ’25	CA$0.46	CA$0.70 +53.8%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Apr ’25	CA$0.42	CA$0.50 +19.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Mar ’25	CA$0.36	CA$0.50 +37.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Feb ’25	CA$0.34	CA$0.50 +47.1%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Jan ’25	CA$0.40	CA$0.42 +6.3%	41.2%	CA$0.60	CA$0.25	n/a	2
Jul ’24	CA$0.28	CA$0.30 +5.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	CA$0.49	3
Jun ’24	CA$0.20	CA$0.30 +46.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	CA$0.53	3
May ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.46	4
Apr ’24	CA$0.14	CA$0.38 +158.6%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.42	4
Mar ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.36	4
Feb ’24	CA$0.22	CA$0.36 +64.8%	38.2%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.34	4
Jan ’24	CA$0.20	CA$0.41 +112.3%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.40	5
Dec ’23	CA$0.17	CA$0.41 +136.6%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.19	5
Nov ’23	CA$0.12	CA$0.41 +260.0%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.18	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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