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Rio2 Évaluation
Le site RIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RIO ( CA$0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RIO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$138.58m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de RIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
DNG Dynacor Group | 1.4x | n/a | CA$182.9m |
MFG Mayfair Gold | 8.7x | n/a | CA$180.2m |
WRLG West Red Lake Gold Mines | 2.8x | 80.0% | CA$197.1m |
FDR Founders Metals | 6.6x | n/a | CA$201.6m |
RIO Rio2 | 1.7x | 94.0% | CA$187.0m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Book vs Industrie: RIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 1.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de RIO par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 1.7x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book RIO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.55 | CA$0.83 +51.5% | 24.7% | CA$1.10 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$0.54 | CA$0.83 +54.3% | 24.7% | CA$1.10 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$0.49 | CA$0.83 +70.1% | 24.7% | CA$1.10 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$0.53 | CA$0.70 +32.1% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$0.46 | CA$0.70 +53.8% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$0.42 | CA$0.50 +19.0% | 20.0% | CA$0.60 | CA$0.40 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$0.36 | CA$0.50 +37.0% | 20.0% | CA$0.60 | CA$0.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$0.34 | CA$0.50 +47.1% | 20.0% | CA$0.60 | CA$0.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.40 | CA$0.42 +6.3% | 41.2% | CA$0.60 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Jul ’24 | CA$0.28 | CA$0.30 +5.3% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | CA$0.49 | 3 |
Jun ’24 | CA$0.20 | CA$0.30 +46.3% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | CA$0.53 | 3 |
May ’24 | CA$0.20 | CA$0.38 +87.5% | 35.9% | CA$0.60 | CA$0.25 | CA$0.46 | 4 |
Apr ’24 | CA$0.14 | CA$0.38 +158.6% | 35.9% | CA$0.60 | CA$0.25 | CA$0.42 | 4 |
Mar ’24 | CA$0.20 | CA$0.38 +87.5% | 35.9% | CA$0.60 | CA$0.25 | CA$0.36 | 4 |
Feb ’24 | CA$0.22 | CA$0.36 +64.8% | 38.2% | CA$0.60 | CA$0.25 | CA$0.34 | 4 |
Jan ’24 | CA$0.20 | CA$0.41 +112.3% | 51.1% | CA$0.72 | CA$0.15 | CA$0.40 | 5 |
Dec ’23 | CA$0.17 | CA$0.41 +136.6% | 51.1% | CA$0.72 | CA$0.15 | CA$0.19 | 5 |
Nov ’23 | CA$0.12 | CA$0.41 +260.0% | 51.1% | CA$0.72 | CA$0.15 | CA$0.18 | 5 |
Oct ’23 | CA$0.12 | CA$0.41 +245.0% | 51.1% | CA$0.72 | CA$0.15 | CA$0.22 | 5 |
Sep ’23 | CA$0.12 | CA$0.43 +277.4% | 47.1% | CA$0.72 | CA$0.15 | CA$0.24 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.