Osisko Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Osisko Metals possède un total de capitaux propres de CA$98.3M et une dette totale de CA$36.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.4%. Son actif total et son passif total sont CA$141.5M et de CA$43.2M. L'EBIT de Osisko Metals est CA$282.2K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$2.5M.
Informations clés
37.4%
Ratio d'endettement
CA$36.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.05x |
| Argent liquide | CA$2.51m |
| Fonds propres | CA$98.26m |
| Total du passif | CA$43.25m |
| Total des actifs | CA$141.51m |
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Mar 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OM ( CA$3.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$39.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OM ( CA$3.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$4.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OM ( 34.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OM est passé de 0% à 37.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 6 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: OM devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 8 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.