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Osisko Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Osisko Metals possède un total de capitaux propres de CA$99.5M et une dette totale de CA$35.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36%. Son actif total et son passif total sont CA$142.4M et de CA$42.9M.
Informations clés
36.0%
Ratio d'endettement
CA$35.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$5.06m |
| Fonds propres | CA$99.48m |
| Total du passif | CA$42.89m |
| Total des actifs | CA$142.38m |
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Feb 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OM ( CA$5.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$38.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OM ( CA$5.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$4.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OM ( 31% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OM est passé de 0% à 36% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OM dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: OM dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 11.7 % chaque année.