O3 Mining Évaluation

Le site OIII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OIII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OIII ( CA$1.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$142.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OIII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OIII?

Mesure clé : Étant donné que OIII n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour OIII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OIII par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de OIII?
Ratio PB	0.5x
Livre	CA$240.16m
Capitalisation boursière	CA$117.47m

OIII des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-10.5x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de OIII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour OIII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.4x
TLG Troilus Gold	7.9x	n/a	CA$123.4m
LGD Liberty Gold	3.4x	n/a	CA$122.0m
ITH International Tower Hill Mines	1.6x	n/a	CA$125.8m
LME Laurion Mineral Exploration	12.8x	n/a	CA$108.0m
OIII O3 Mining	0.5x	67.8%	CA$117.5m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: OIII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de OIII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

89 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$48.32m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$46.71m
NCU Nevada Copper	0.1x	n/a	US$31.56m
ELR Eastern Platinum	0.3x	n/a	US$25.33m

89 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: OIII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de OIII par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OIII PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	0.5x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book OIII } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OIII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$1.08	CA$3.10 +187.0%	20.0%	CA$4.00	CA$2.40	n/a	6
Nov ’25	CA$1.08	CA$3.19 +195.5%	23.5%	CA$4.40	CA$2.40	n/a	6
Oct ’25	CA$1.04	CA$3.08 +195.7%	21.1%	CA$4.00	CA$2.25	n/a	6
Sep ’25	CA$1.02	CA$3.19 +212.5%	24.3%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	4
Aug ’25	CA$1.17	CA$3.36 +186.9%	21.7%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	7
Jul ’25	CA$1.35	CA$3.39 +151.3%	21.8%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	7
Jun ’25	CA$1.36	CA$3.42 +151.6%	21.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	7
May ’25	CA$1.48	CA$3.58 +141.6%	18.9%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Apr ’25	CA$1.45	CA$3.63 +150.0%	18.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Mar ’25	CA$1.37	CA$3.63 +164.6%	18.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Feb ’25	CA$1.42	CA$3.53 +148.2%	19.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Jan ’25	CA$1.57	CA$3.63 +131.4%	12.5%	CA$4.30	CA$3.00	n/a	6
Dec ’24	CA$1.68	CA$3.68 +118.8%	11.3%	CA$4.30	CA$3.00	n/a	6
Nov ’24	CA$1.56	CA$3.68 +135.6%	11.3%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.08	6
Oct ’24	CA$1.46	CA$3.76 +157.8%	11.8%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.04	7
Sep ’24	CA$1.49	CA$3.83 +156.7%	11.8%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.02	6
Aug ’24	CA$1.41	CA$3.79 +169.0%	11.2%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.17	7
Jul ’24	CA$1.53	CA$3.89 +154.1%	12.8%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.35	8
Jun ’24	CA$1.56	CA$3.94 +152.4%	14.9%	CA$5.00	CA$3.00	CA$1.36	8
May ’24	CA$1.64	CA$3.96 +141.2%	14.6%	CA$5.00	CA$3.00	CA$1.48	8
Apr ’24	CA$1.34	CA$3.73 +178.0%	16.7%	CA$4.30	CA$2.25	CA$1.45	8
Mar ’24	CA$1.49	CA$3.73 +150.0%	16.7%	CA$4.30	CA$2.25	CA$1.37	8
Feb ’24	CA$1.57	CA$3.74 +138.5%	16.3%	CA$4.30	CA$2.25	CA$1.42	8
Jan ’24	CA$1.51	CA$3.46 +128.9%	18.6%	CA$4.00	CA$2.25	CA$1.57	7
Dec ’23	CA$1.73	CA$3.46 +99.8%	18.6%	CA$4.00	CA$2.25	CA$1.68	7
Nov ’23	CA$1.22	CA$3.42 +180.4%	20.0%	CA$4.00	CA$2.25	CA$1.56	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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