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Nouveau Monde Graphite Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Nouveau Monde Graphite possède un total de capitaux propres de CA$114.9M et une dette totale de CA$15.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.7%. Son actif total et son passif total sont CA$161.6M et de CA$46.7M.
Informations clés
13.7%
Ratio d'endettement
CA$15.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$73.88m |
| Fonds propres | CA$114.86m |
| Total du passif | CA$46.71m |
| Total des actifs | CA$161.58m |
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Jan 23
Could The Nouveau Monde Graphite Inc. (CVE:NOU) Ownership Structure Tell Us Something Useful?
Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NOU ( CA$80.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$43.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NOU ( CA$80.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$3.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: NOU dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NOU est passé de 13.1% à 13.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: NOU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: NOU dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 24.9 % chaque année.