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good natured Products Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
good natured Products possède un total de capitaux propres de CA$5.9M et une dette totale de CA$55.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 941%. Son actif total et son passif total sont CA$91.6M et de CA$85.7M.
Informations clés
941.0%
Ratio d'endettement
CA$55.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$4.32m |
| Fonds propres | CA$5.86m |
| Total du passif | CA$85.71m |
| Total des actifs | CA$91.57m |
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Dec 27
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GDNP.H ( CA$24.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$28.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GDNP.H ( CA$24.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$57.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GDNP.H ( 867.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: GDNP.H avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GDNP.H dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: GDNP.H devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.