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Arianne Phosphate Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Arianne Phosphate possède un total de capitaux propres de CA$37.4M et une dette totale de CA$24.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 65.5%. Son actif total et son passif total sont CA$66.3M et de CA$28.9M.
Informations clés
65.5%
Ratio d'endettement
CA$24.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$2.64m |
| Fonds propres | CA$37.39m |
| Total du passif | CA$28.87m |
| Total des actifs | CA$66.26m |
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Sep 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DAN ( CA$3.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$2.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DAN ( CA$3.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$26.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DAN ( 58.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DAN a été réduit de 109.6% à 65.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DAN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DAN dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 29.9 % chaque année.