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Canadian Critical Minerals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Canadian Critical Minerals possède un total de capitaux propres de CA$7.5M et une dette totale de CA$2.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.1%. Son actif total et son passif total sont CA$11.8M et de CA$4.3M.
Informations clés
31.1%
Ratio d'endettement
CA$2.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$86.19k |
| Fonds propres | CA$7.48m |
| Total du passif | CA$4.34m |
| Total des actifs | CA$11.82m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CCMI ( CA$791.9K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$2.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CCMI ( CA$791.9K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CCMI ( 29.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CCMI a été réduit de 65.7% à 31.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CCMI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: CCMI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.