Foraco International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Foraco International possède un total de capitaux propres de $94.1M et une dette totale de $95.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 101.2%. Son actif total et son passif total sont $264.1M et de $170.0M. L'EBIT de Foraco International est $47.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $22.5M.
Informations clés
101.2%
Ratio d'endettement
US$95.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.1x |
| Argent liquide | US$22.48m |
| Fonds propres | US$94.11m |
| Total du passif | US$170.03m |
| Total des actifs | US$264.14m |
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Dec 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FAR ( $133.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $92.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FAR ( $133.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $77.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FAR ( 77.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FAR a été réduit de 380.5% à 101.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FAR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 43.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FAR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.1 x couverture).