Barrick Gold Évaluation

Le site ABX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABX ( CA$24.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$35.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABX?

Mesure clé : Comme ABX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABX?
Ratio PE	19.1x
Les revenus	US$1.63b
Capitalisation boursière	US$31.00b

ABX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.4x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.3x
WPM Wheaton Precious Metals	46.6x	10.0%	CA$39.7b
K Kinross Gold	16.6x	-5.6%	CA$17.1b
AGI Alamos Gold	32.4x	29.2%	CA$11.0b
LUG Lundin Gold	17.8x	21.4%	CA$7.6b
ABX Barrick Gold	19.1x	17.9%	CA$43.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

35 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SLI Standard Lithium	2.9x	n/a	US$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment	2.5x	n/a	US$270.44m
APM Andean Precious Metals	2.4x	-42.9%	US$134.77m
THX Thor Explorations	3.9x	9.9%	US$131.55m

35 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.1x
Juste PE Ratio	24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$24.76	CA$33.15 +33.9%	9.3%	CA$38.25	CA$27.99	n/a	11
Nov ’25	CA$26.60	CA$33.54 +26.1%	8.0%	CA$38.37	CA$29.23	n/a	11
Oct ’25	CA$27.41	CA$31.17 +13.7%	9.5%	CA$37.80	CA$28.03	n/a	11
Sep ’25	CA$27.21	CA$30.33 +11.5%	9.5%	CA$37.30	CA$26.57	n/a	11
Aug ’25	CA$25.30	CA$30.26 +19.6%	11.1%	CA$38.64	CA$25.77	n/a	11
Jul ’25	CA$22.82	CA$29.70 +30.2%	11.9%	CA$35.83	CA$25.47	n/a	11
Jun ’25	CA$23.25	CA$29.51 +26.9%	12.1%	CA$35.70	CA$24.70	n/a	11
May ’25	CA$22.52	CA$29.23 +29.8%	13.3%	CA$36.00	CA$23.53	n/a	11
Apr ’25	CA$22.90	CA$26.84 +17.2%	16.0%	CA$34.95	CA$19.36	n/a	11
Mar ’25	CA$20.27	CA$26.83 +32.4%	16.1%	CA$35.01	CA$19.37	n/a	11
Feb ’25	CA$21.30	CA$28.25 +32.6%	14.5%	CA$36.21	CA$22.96	n/a	11
Jan ’25	CA$23.94	CA$28.74 +20.1%	15.6%	CA$39.86	CA$22.67	n/a	10
Dec ’24	CA$23.94	CA$28.74 +20.0%	17.6%	CA$41.18	CA$21.13	n/a	11
Nov ’24	CA$22.24	CA$29.07 +30.7%	18.3%	CA$41.28	CA$19.67	CA$26.60	11
Oct ’24	CA$19.73	CA$29.66 +50.3%	14.9%	CA$40.64	CA$23.25	CA$27.41	11
Sep ’24	CA$21.95	CA$28.65 +30.5%	10.0%	CA$34.19	CA$23.29	CA$27.21	10
Aug ’24	CA$22.64	CA$28.50 +25.9%	10.1%	CA$34.08	CA$23.50	CA$25.30	10
Jul ’24	CA$22.41	CA$28.82 +28.6%	9.9%	CA$33.16	CA$23.58	CA$22.82	11
Jun ’24	CA$23.48	CA$29.25 +24.6%	9.6%	CA$33.67	CA$23.94	CA$23.25	12
May ’24	CA$25.74	CA$29.91 +16.2%	10.1%	CA$34.44	CA$23.18	CA$22.52	11
Apr ’24	CA$25.09	CA$27.84 +11.0%	10.5%	CA$33.47	CA$23.12	CA$22.90	11
Mar ’24	CA$22.22	CA$28.33 +27.5%	9.5%	CA$33.58	CA$24.55	CA$20.27	11
Feb ’24	CA$26.52	CA$28.99 +9.3%	13.1%	CA$38.54	CA$23.56	CA$21.30	11
Jan ’24	CA$23.21	CA$29.02 +25.0%	17.7%	CA$39.49	CA$20.86	CA$23.94	11
Dec ’23	CA$23.01	CA$28.85 +25.4%	18.4%	CA$39.40	CA$20.81	CA$23.94	11
Nov ’23	CA$20.58	CA$29.40 +42.9%	19.0%	CA$39.32	CA$20.77	CA$22.24	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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