ESGold Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
ESGold possède un total de capitaux propres de CA$3.7M et une dette totale de CA$201.3K, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.4%. Son actif total et son passif total sont CA$7.6M et de CA$3.9M.
Informations clés
5.4%
Ratio d'endettement
CA$201.25k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$608.86k |
| Fonds propres | CA$3.73m |
| Total du passif | CA$3.87m |
| Total des actifs | CA$7.60m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ESAU ( CA$638.1K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$1.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ESAU ( CA$638.1K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$2.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ESAU dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ESAU est passé de 0% à 5.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ESAU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ESAU devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.