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Mimi's Rock Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Informations clés
79.8%
Ratio d'endettement
CA$14.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | CA$186.61k |
| Fonds propres | CA$18.65m |
| Total du passif | CA$23.03m |
| Total des actifs | CA$41.67m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MIMI ( CA$4.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$17.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MIMI ( CA$4.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$5.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MIMI ( 78.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de MIMI a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable MIMI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: MIMI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 31.4 % par an.