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SunOpta Évaluation
Le site SOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOY ( CA$8.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$17.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$732.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
LAS.A Lassonde Industries | 0.5x | 9.0% | CA$1.2b |
RSI Rogers Sugar | 0.6x | 0.7% | CA$735.5m |
MFI Maple Leaf Foods | 0.6x | 3.0% | CA$2.7b |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 0.3% | CA$409.5m |
SOY SunOpta | 1x | 9.3% | CA$732.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: SOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Food ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SOY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$8.31 | CA$13.48 +62.3% | 10.9% | CA$16.45 | CA$12.34 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CA$8.72 | CA$13.50 +54.9% | 10.9% | CA$16.48 | CA$12.36 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$7.61 | CA$13.50 +77.5% | 10.9% | CA$16.48 | CA$12.36 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$7.29 | CA$13.40 +83.8% | 10.9% | CA$16.35 | CA$12.26 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$7.36 | CA$13.40 +82.0% | 10.9% | CA$16.35 | CA$12.26 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$8.24 | CA$13.40 +62.6% | 10.9% | CA$16.35 | CA$12.26 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$8.30 | CA$13.09 +57.7% | 10.6% | CA$16.17 | CA$12.12 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$9.19 | CA$13.09 +42.4% | 10.6% | CA$16.17 | CA$12.12 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$9.19 | CA$12.98 +41.2% | 12.3% | CA$16.27 | CA$10.85 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$8.22 | CA$12.04 +46.5% | 15.3% | CA$16.32 | CA$10.88 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$7.23 | CA$12.04 +66.6% | 15.3% | CA$16.32 | CA$10.88 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$6.91 | CA$12.42 +79.7% | 15.7% | CA$16.56 | CA$11.04 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$5.27 | CA$12.52 +137.6% | 16.0% | CA$16.39 | CA$10.93 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$4.56 | CA$12.37 +171.2% | 17.4% | CA$16.13 | CA$10.75 | CA$8.72 | 5 |
Sep ’24 | CA$5.78 | CA$12.37 +114.0% | 17.4% | CA$16.13 | CA$10.75 | CA$7.61 | 5 |
Aug ’24 | CA$8.55 | CA$18.41 +115.3% | 20.2% | CA$23.67 | CA$13.15 | CA$7.29 | 5 |
Jul ’24 | CA$8.86 | CA$18.41 +107.8% | 20.2% | CA$23.67 | CA$13.15 | CA$7.36 | 5 |
Jun ’24 | CA$8.84 | CA$20.24 +128.9% | 13.3% | CA$24.29 | CA$16.19 | CA$8.24 | 5 |
May ’24 | CA$11.17 | CA$20.16 +80.5% | 13.3% | CA$24.20 | CA$16.13 | CA$8.30 | 5 |
Apr ’24 | CA$10.37 | CA$20.39 +96.6% | 13.3% | CA$24.47 | CA$16.31 | CA$9.19 | 5 |
Mar ’24 | CA$10.47 | CA$20.45 +95.4% | 11.3% | CA$24.22 | CA$17.49 | CA$9.19 | 5 |
Feb ’24 | CA$11.02 | CA$20.25 +83.8% | 11.3% | CA$23.99 | CA$17.32 | CA$8.22 | 5 |
Jan ’24 | CA$11.38 | CA$20.25 +78.0% | 11.3% | CA$23.99 | CA$17.32 | CA$7.23 | 5 |
Dec ’23 | CA$12.32 | CA$20.25 +64.4% | 11.3% | CA$23.99 | CA$17.32 | CA$6.91 | 5 |
Nov ’23 | CA$15.66 | CA$19.65 +25.5% | 11.3% | CA$23.27 | CA$16.80 | CA$5.27 | 5 |
Oct ’23 | CA$12.59 | CA$19.65 +56.0% | 11.3% | CA$23.27 | CA$16.80 | CA$4.56 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.