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GURU Organic Energy Évaluation
Le site GURU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GURU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GURU pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GURU pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GURU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GURU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$52.49m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GURU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.3x | ||
FLOW Flow Beverage | 0.3x | 32.9% | CA$14.0m |
HYTN HYTN Innovations | 33.2x | n/a | CA$28.8m |
YERB.U Yerbaé Brands | 1.1x | n/a | US$8.8m |
BEV BevCanna Enterprises | 18.5x | n/a | CA$7.7m |
GURU GURU Organic Energy | 1.7x | 8.2% | CA$52.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GURU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GURU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?
Price-To-Sales vs Industrie: GURU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Beverage ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GURU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.7x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GURU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$1.73 | CA$3.13 +80.6% | 20.0% | CA$3.75 | CA$2.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$1.86 | CA$4.25 +128.5% | 35.3% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$2.01 | CA$4.25 +111.4% | 35.3% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$2.05 | CA$3.75 +82.9% | 37.7% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$2.47 | CA$4.08 +65.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.47 | CA$4.08 +65.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$2.31 | CA$4.08 +76.8% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$2.37 | CA$4.08 +72.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$2.33 | CA$4.08 +75.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.06 | CA$4.00 +94.2% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.17 | CA$4.00 +84.3% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$2.07 | CA$4.00 +93.2% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$1.70 | CA$4.00 +135.3% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | CA$1.75 | 3 |
Sep ’24 | CA$2.20 | CA$4.17 +89.4% | 27.9% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$1.86 | 3 |
Aug ’24 | CA$2.42 | CA$4.17 +72.2% | 27.9% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$2.01 | 3 |
Jul ’24 | CA$2.77 | CA$4.17 +50.4% | 27.9% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$2.05 | 3 |
Jun ’24 | CA$2.82 | CA$4.05 +43.6% | 29.7% | CA$5.75 | CA$3.15 | CA$2.47 | 3 |
May ’24 | CA$2.75 | CA$4.05 +47.3% | 29.7% | CA$5.75 | CA$3.15 | CA$2.47 | 3 |
Apr ’24 | CA$2.87 | CA$4.35 +51.6% | 26.8% | CA$5.75 | CA$3.15 | CA$2.31 | 4 |
Mar ’24 | CA$3.62 | CA$4.28 +18.1% | 32.2% | CA$6.00 | CA$2.85 | CA$2.37 | 4 |
Feb ’24 | CA$2.85 | CA$4.28 +50.0% | 32.2% | CA$6.00 | CA$2.85 | CA$2.33 | 4 |
Jan ’24 | CA$2.25 | CA$6.25 +177.8% | 26.2% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$2.06 | 4 |
Dec ’23 | CA$3.05 | CA$7.25 +137.7% | 31.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.17 | 4 |
Nov ’23 | CA$3.40 | CA$7.25 +113.2% | 31.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.07 | 4 |
Oct ’23 | CA$3.60 | CA$7.25 +101.4% | 31.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$1.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.