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Corby Spirit and Wine Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Corby Spirit and Wine possède un total de capitaux propres de CA$181.1M et une dette totale de CA$127.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 70.3%. Son actif total et son passif total sont CA$392.9M et de CA$211.8M. L'EBIT de Corby Spirit and Wine est CA$37.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$24.0M.
Informations clés
75.9%
Ratio d'endettement
CA$137.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.2x |
| Argent liquide | CA$32.00m |
| Fonds propres | CA$181.60m |
| Total du passif | CA$238.88m |
| Total des actifs | CA$420.48m |
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Nov 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CSW.A ( CA$156.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$50.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CSW.A ( CA$179.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$162.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CSW.A ( 57% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CSW.A est passé de 0% à 70.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CSW.A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CSW.A sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.4 x couverture).