Andrew Peller Évaluation
Le site ADW.B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADW.B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADW.B ( CA$4.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$11.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADW.B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADW.B?
Mesure clé : Comme ADW.B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ADW.B? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CA$393.90m |
| Capitalisation boursière | CA$181.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADW.B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 1.5x | n/a | CA$350.2m |
DWS Diamond Estates Wines & Spirits | 0.5x | n/a | CA$14.2m |
GURU GURU Organic Energy | 1.5x | 8.2% | CA$45.8m |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 5.5% | CA$421.2m |
ADW.B Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | CA$181.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADW.B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ADW.B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?
| 11 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ADW.B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Beverage ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADW.B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ADW.B } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Inter-Rock Minerals
CA$20.9m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.95
7D
0%
1Y
37.7%
High Liner Foods
CA$421.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$14.45
7D
9.6%
1Y
32.2%
Premium Brands Holdings
CA$3.6b
Through its subsidiaries, manufactures and distributes food products primarily in Canada and the United States.
PBH
CA$81.49
7D
7.1%
1Y
-11.4%