ReGen III Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
ReGen III possède un total de capitaux propres de CA$-4.4M et une dette totale de CA$3.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à -74.6%. Son actif total et son passif total sont CA$820.9K et de CA$5.2M.
Informations clés
-74.6%
Ratio d'endettement
CA$3.24m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$429.11k |
| Fonds propres | -CA$4.35m |
| Total du passif | CA$5.17m |
| Total des actifs | CA$820.89k |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: GIII a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: GIII a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GIII a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: GIII a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GIII dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: GIII devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.