CoTec Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CoTec Holdings possède un total de capitaux propres de CA$37.0M et une dette totale de CA$2.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.8%. Son actif total et son passif total sont CA$42.3M et de CA$5.3M. L'EBIT de CoTec Holdings est CA$8.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 36. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.2M.
Informations clés
5.8%
Ratio d'endettement
CA$2.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 36x |
| Argent liquide | CA$1.17m |
| Fonds propres | CA$36.97m |
| Total du passif | CA$5.29m |
| Total des actifs | CA$42.26m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTH ( CA$1.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTH ( CA$1.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$3.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTH ( 2.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: CTH avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CTH est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 36 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 23:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
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Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
CoTec Holdings Corp. est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michael Bandrowski | Clarus Securities Inc. |
| Mike Plaster | Salman Partners Inc. |