CoTec Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CoTec Holdings possède un total de capitaux propres de CA$37.0M et une dette totale de CA$2.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.8%. Son actif total et son passif total sont CA$42.3M et de CA$5.3M.
Informations clés
5.8%
Ratio d'endettement
CA$2.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.17m |
| Fonds propres | CA$36.97m |
| Total du passif | CA$5.29m |
| Total des actifs | CA$42.26m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTH ( CA$1.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTH ( CA$1.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$3.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTH ( 2.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: CTH avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CTH est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de CTH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.