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CoTec Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CoTec Holdings possède un total de capitaux propres de CA$36.2M et une dette totale de CA$2.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.3%. Son actif total et son passif total sont CA$41.2M et de CA$5.1M. L'EBIT de CoTec Holdings est CA$8.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 38.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.1M.
Informations clés
7.3%
Ratio d'endettement
CA$2.63m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 38.7x |
| Argent liquide | CA$1.10m |
| Fonds propres | CA$36.20m |
| Total du passif | CA$5.05m |
| Total des actifs | CA$41.25m |
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Jun 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTH ( CA$1.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$1.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTH ( CA$1.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$3.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTH ( 4.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: CTH avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CTH est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 38.7 x couverture).