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Cameco Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cameco possède un total de capitaux propres de CA$6.2B et une dette totale de CA$1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.2%. Son actif total et son passif total sont CA$9.4B et de CA$3.2B. L'EBIT de Cameco est CA$343.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$361.6M.
Informations clés
25.2%
Ratio d'endettement
CA$1.56b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 18.8x |
Argent liquide | CA$361.62m |
Fonds propres | CA$6.19b |
Total du passif | CA$3.19b |
Total des actifs | CA$9.38b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CCO ( CA$1.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$481.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CCO ( CA$1.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$2.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CCO ( 19.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CCO a été réduit de 30.3% à 25.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CCO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 45.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CCO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.8 x couverture).