Stack Capital Group Inc.

TSX:STCK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$117.3m

Stack Capital Group Évaluation

Le site STCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STCK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STCK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STCK?

Mesure clé : Comme STCK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STCK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STCK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STCK?
Ratio PE7.3x
Les revenusCA$15.99m
Capitalisation boursièreCA$117.27m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STCK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
PNP Pinetree Capital
4.3xn/aCA$140.5m
LPC Lorne Park Capital Partners
26.7xn/aCA$81.6m
OLY Olympia Financial Group
10.7x-7.1%CA$261.1m
DEFI DeFi Technologies
14.2x6.4%CA$1.4b
STCK Stack Capital Group
7.3xn/aCA$117.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLXY Galaxy Digital Holdings
3.8x0.3%US$4.35b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
3.8x-46.3%US$625.01m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.5xn/aUS$9.79m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.58m
STCK 7.3xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies9PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STCK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STCK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STCK } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STCK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$10.96
CA$14.08
+28.5%
3.6%CA$14.75CA$13.50n/a3
Mar ’26CA$11.50
CA$12.92
+12.3%
5.5%CA$13.75CA$12.00n/a3
Feb ’26CA$11.55
CA$12.50
+8.2%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Jan ’26CA$11.00
CA$12.50
+13.6%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Dec ’25CA$10.40
CA$12.50
+20.2%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$14.08
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/21 05:49
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stack Capital Group Inc. est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
Stephen BolandRaymond James Ltd.