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DeFi Technologies Évaluation
Le site DEFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DEFI pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DEFI pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEFI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DEFI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$862.59m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
WED Westaim | 5.8x | n/a | CA$510.1m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.9x | -51.2% | CA$807.6m |
GCG.A Guardian Capital Group | 15.3x | n/a | CA$946.8m |
FSZ Fiera Capital | 13.9x | -37.9% | CA$848.6m |
DEFI DeFi Technologies | 12x | 83.3% | CA$862.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DEFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 44.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEFI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.79 | CA$4.33 +55.3% | 10.9% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.77 | CA$2.63 +240.9% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Jan ’24 | CA$0.14 | CA$2.27 +1,517.9% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.66 | 2 |
Dec ’23 | CA$0.15 | CA$2.27 +1,361.3% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.45 | 2 |
Nov ’23 | CA$0.22 | CA$2.89 +1,213.6% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.14 | 2 |
Oct ’23 | CA$0.25 | CA$2.89 +1,056.0% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.10 | 2 |
Sep ’23 | CA$0.39 | CA$2.89 +641.0% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.095 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.