RF Capital Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
RF Capital Group possède un total de capitaux propres de CA$327.1M et une dette totale de CA$110.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.9%. Son actif total et son passif total sont CA$1.4B et de CA$1.1B.
Informations clés
33.9%
Ratio d'endettement
CA$110.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$79.53m |
| Fonds propres | CA$327.09m |
| Total du passif | CA$1.08b |
| Total des actifs | CA$1.40b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCG ( CA$994.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$861.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RCG ( CA$994.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$214.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RCG ( 9.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCG est passé de 6.6% à 33.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RCG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RCG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 31.3 % par an.