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Payfare Évaluation
Le site PAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PAY pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PAY pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PAY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$416.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
FC Firm Capital Mortgage Investment | 12.2x | n/a | CA$418.0m |
TF Timbercreek Financial | 10.7x | -1.2% | CA$651.6m |
AI Atrium Mortgage Investment | 11.1x | 7.5% | CA$515.1m |
WED Westaim | 5.8x | n/a | CA$503.7m |
PAY Payfare | 21.2x | 24.7% | CA$416.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Diversified Financial ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$8.70 | CA$12.00 +37.9% | 6.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$7.70 | CA$11.00 +42.9% | 12.9% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | CA$10.60 0% | 12.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$6.63 | CA$10.80 +62.9% | 12.3% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$6.49 | CA$10.70 +64.9% | 13.1% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.23 | CA$10.42 +67.2% | 12.5% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$7.00 | CA$10.42 +48.8% | 12.5% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$7.03 | CA$10.42 +48.2% | 12.5% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$6.21 | CA$10.42 +67.7% | 12.5% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$5.07 | CA$10.42 +105.5% | 12.5% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$4.47 | CA$11.67 +161.0% | 21.9% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$5.41 | CA$11.67 +115.7% | 21.9% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$7.12 | CA$11.67 +63.9% | 21.9% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$6.33 | CA$12.50 +97.5% | 23.9% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$7.70 | 6 |
| Jul ’24 | CA$5.60 | CA$12.50 +123.2% | 23.9% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CA$5.31 | CA$13.00 +144.8% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$6.63 | 5 |
| May ’24 | CA$6.64 | CA$13.00 +95.8% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$6.49 | 5 |
| Apr ’24 | CA$7.12 | CA$13.00 +82.6% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$6.23 | 5 |
| Mar ’24 | CA$5.94 | CA$13.00 +118.9% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$7.00 | 5 |
| Feb ’24 | CA$5.92 | CA$13.00 +119.6% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$7.03 | 5 |
| Jan ’24 | CA$4.29 | CA$13.00 +203.0% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$6.21 | 5 |
| Dec ’23 | CA$4.70 | CA$13.00 +176.6% | 23.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | CA$5.07 | 5 |
| Nov ’23 | CA$4.68 | CA$13.60 +190.6% | 17.8% | CA$17.00 | CA$11.00 | CA$4.47 | 5 |
| Oct ’23 | CA$5.29 | CA$13.60 +157.1% | 17.8% | CA$17.00 | CA$11.00 | CA$5.41 | 5 |
| Sep ’23 | CA$4.17 | CA$13.60 +226.1% | 17.8% | CA$17.00 | CA$11.00 | CA$7.12 | 5 |
| Aug ’23 | CA$4.70 | CA$13.60 +189.4% | 17.8% | CA$17.00 | CA$11.00 | CA$6.33 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.