ECN Capital Corp.

TSX:ECN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$804.1m

ECN Capital Évaluation

Le site ECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECN pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECN pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECN?

Mesure clé : Comme ECN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ECN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ECN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ECN?
Ratio PS4.4x
VenteUS$129.61m
Capitalisation boursièreUS$575.64m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ECN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
ACD Accord Financial
0.8xn/aCA$34.4m
SFI Solution Financial
1.9xn/aCA$24.6m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aCA$18.3m
MKP MCAN Mortgage
5.3x1.5%CA$744.3m
ECN ECN Capital
4.4x31.0%CA$804.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PAY Payfare
0.4x-32.6%US$70.51m
BNXA Banxa Holdings
0.1xn/aUS$26.11m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aUS$13.10m
PBIT POSaBIT Systems
0.3xn/aUS$8.96m
ECN 4.4xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies7PS0246810+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Diversified Financial ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ECN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ECN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.4x
Juste PS Ratio3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ECN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.85
CA$3.25
+14.0%
12.9%CA$3.75CA$2.50n/a5
Nov ’25CA$2.23
CA$2.47
+10.8%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$2.14
CA$2.47
+15.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$2.16
CA$2.47
+14.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.09
CA$2.25
+7.7%
15.7%CA$3.00CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.67
CA$2.18
+30.5%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.74
CA$2.18
+25.2%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
May ’25CA$1.77
CA$2.34
+32.4%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Apr ’25CA$1.99
CA$2.34
+17.7%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Mar ’25CA$2.73
CA$2.91
+6.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Feb ’25CA$2.68
CA$2.91
+8.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$3.00
CA$2.74
-8.6%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Dec ’24CA$2.52
CA$2.74
+8.8%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Nov ’24CA$1.91
CA$2.93
+53.3%
19.2%CA$4.00CA$2.25CA$2.237
Oct ’24CA$2.30
CA$3.21
+39.5%
15.2%CA$4.00CA$2.75CA$2.146
Sep ’24CA$2.62
CA$3.25
+24.0%
14.0%CA$4.00CA$2.75CA$2.166
Aug ’24CA$2.62
CA$3.38
+28.8%
17.0%CA$4.50CA$2.75CA$2.096
Jul ’24CA$2.67
CA$3.54
+32.6%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.676
Jun ’24CA$2.95
CA$3.54
+20.1%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.746
May ’24CA$3.23
CA$4.17
+29.0%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$1.776
Apr ’24CA$2.80
CA$4.04
+44.3%
21.0%CA$5.50CA$2.75CA$1.996
Mar ’24CA$2.91
CA$4.71
+62.0%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.737
Feb ’24CA$2.99
CA$4.71
+57.7%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.687
Jan ’24CA$2.78
CA$5.06
+82.1%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$3.008
Dec ’23CA$3.11
CA$5.06
+62.8%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$2.528
Nov ’23CA$4.09
CA$7.46
+82.5%
7.3%CA$8.50CA$6.50CA$1.917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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