Mastercard Évaluation
Le site MA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MA ( CA$32.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$29.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MA?
Mesure clé : Comme MA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.8x |
| Les revenus | US$12.32b |
| Capitalisation boursière | US$478.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.9x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.8x | ||
BN Brookfield | 119.1x | n/a | CA$122.9b |
V Visa | 31.2x | 9.6% | US$607.4b |
FI Fiserv | 41.2x | 18.7% | US$126.0b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.0b |
MA Mastercard | 38.8x | 12.1% | CA$478.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Diversified Financial ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Diversified Financial ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.8x |
| Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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