TWC Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TWC Enterprises possède un total de capitaux propres de CA$576.6M et une dette totale de CA$36.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.2%. Son actif total et son passif total sont CA$732.4M et de CA$155.8M. L'EBIT de TWC Enterprises est CA$27.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$193.1M.
Informations clés
6.2%
Ratio d'endettement
CA$35.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.6x |
| Argent liquide | CA$193.08m |
| Fonds propres | CA$576.55m |
| Total du passif | CA$155.83m |
| Total des actifs | CA$732.38m |
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Jul 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWC ( CA$293.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$65.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWC ( CA$293.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$90.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TWC dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWC a été réduit de 31.5% à 6.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TWC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 252.8% ).
Couverture des intérêts: TWC gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.