D2L Évaluation
Le site DTOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DTOL ( CA$16.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$41.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DTOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTOL?
Mesure clé : Comme DTOL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DTOL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.3x |
| Vente | US$191.35m |
| Capitalisation boursière | US$623.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -228.7x |
| Ratio PEG | 16.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DTOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
GEC Global Education Communities | 0.2x | n/a | CA$15.8m |
AW A & W Food Services of Canada | 3x | n/a | CA$879.3m |
PBL Pollard Banknote | 1.2x | 6.2% | CA$665.7m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 11x | 38.9% | CA$438.3m |
DTOL D2L | 3.3x | 9.5% | CA$877.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DTOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DTOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Consumer Services ?
| 14 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DTOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Consumer Services ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DTOL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DTOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$16.53 | CA$15.85 -4.1% | 10.5% | CA$17.60 | CA$12.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$14.12 | CA$15.71 +11.2% | 10.0% | CA$17.46 | CA$11.99 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$12.45 | CA$15.82 +27.1% | 6.4% | CA$17.05 | CA$14.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$13.00 | CA$14.85 +14.2% | 8.9% | CA$16.82 | CA$12.99 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.80 | CA$15.11 +18.1% | 9.1% | CA$17.17 | CA$13.12 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.29 | CA$13.17 +16.7% | 11.2% | CA$15.97 | CA$11.01 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$8.60 | CA$13.03 +51.5% | 7.9% | CA$15.02 | CA$11.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$8.59 | CA$13.06 +52.0% | 7.8% | CA$14.97 | CA$11.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$10.65 | CA$12.68 +19.0% | 6.8% | CA$13.96 | CA$11.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$10.84 | CA$12.58 +16.1% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$9.71 | CA$12.58 +29.6% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$10.71 | CA$12.70 +18.6% | 6.8% | CA$14.02 | CA$11.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$8.25 | CA$11.19 +35.7% | 12.1% | CA$13.73 | CA$9.43 | CA$16.16 | 8 |
| Nov ’24 | CA$6.57 | CA$11.04 +68.0% | 8.8% | CA$12.99 | CA$9.66 | CA$14.12 | 7 |
| Oct ’24 | CA$7.00 | CA$10.91 +55.9% | 9.2% | CA$12.97 | CA$9.51 | CA$12.45 | 7 |
| Sep ’24 | CA$8.01 | CA$11.13 +39.0% | 9.0% | CA$13.00 | CA$9.54 | CA$13.00 | 7 |
| Aug ’24 | CA$8.60 | CA$10.96 +27.5% | 9.4% | CA$13.06 | CA$9.54 | CA$12.80 | 7 |
| Jul ’24 | CA$8.92 | CA$10.78 +20.9% | 9.8% | CA$12.99 | CA$9.51 | CA$11.29 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.70 | CA$10.28 +53.5% | 13.1% | CA$12.99 | CA$8.48 | CA$8.60 | 7 |
| May ’24 | CA$7.85 | CA$10.30 +31.2% | 13.2% | CA$13.02 | CA$8.50 | CA$8.59 | 7 |
| Apr ’24 | CA$8.00 | CA$9.94 +24.3% | 21.0% | CA$13.94 | CA$6.96 | CA$10.65 | 7 |
| Mar ’24 | CA$8.75 | CA$9.99 +14.1% | 21.1% | CA$14.04 | CA$6.97 | CA$10.84 | 7 |
| Feb ’24 | CA$9.85 | CA$9.05 -8.1% | 14.0% | CA$10.97 | CA$6.85 | CA$9.71 | 7 |
| Jan ’24 | CA$6.48 | CA$9.21 +42.1% | 13.6% | CA$11.00 | CA$7.00 | CA$10.71 | 7 |
| Dec ’23 | CA$5.75 | CA$9.46 +64.6% | 13.5% | CA$11.56 | CA$7.35 | CA$8.25 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.