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CHAR Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
CHAR Technologies possède un total de capitaux propres de CA$3.2M et une dette totale de CA$2.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 80.2%. Son actif total et son passif total sont CA$16.9M et de CA$13.7M.
Informations clés
106.6%
Ratio d'endettement
CA$2.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.29m |
| Fonds propres | CA$2.38m |
| Total du passif | CA$14.44m |
| Total des actifs | CA$16.83m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de YES ( CA$3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$4.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de YES ( CA$3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$9.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de YES ( 52.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YES est passé de 37.7% à 80.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: YES dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: YES dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 40.4 % chaque année