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BQE Water Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
BQE Water possède un total de capitaux propres de CA$14.4M et une dette totale de CA$289.1K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2%. Son actif total et son passif total sont CA$18.3M et de CA$3.9M. L'EBIT de BQE Water est CA$2.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -10.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$8.2M.
Informations clés
2.0%
Ratio d'endettement
CA$289.14k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -10.1x |
Argent liquide | CA$8.23m |
Fonds propres | CA$14.44m |
Total du passif | CA$3.86m |
Total des actifs | CA$18.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BQE ( CA$11.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BQE ( CA$11.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$1.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BQE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BQE est passé de 0% à 2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BQE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 549.2% ).
Couverture des intérêts: BQE gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.