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Calian Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Calian Group possède un total de capitaux propres de CA$333.9M et une dette totale de CA$94.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.2%. Son actif total et son passif total sont CA$699.1M et de CA$365.2M. L'EBIT de Calian Group est CA$51.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$46.0M.
Informations clés
28.2%
Ratio d'endettement
CA$94.24m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.5x |
| Argent liquide | CA$46.00m |
| Fonds propres | CA$333.94m |
| Total du passif | CA$365.19m |
| Total des actifs | CA$699.13m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CGY ( CA$263.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$191.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CGY ( CA$263.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$173.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CGY ( 14.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CGY est passé de 11% à 28.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CGY est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CGY sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.5 x couverture).