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Vicinity Motor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Vicinity Motor possède un total de capitaux propres de $18.7M et une dette totale de $38.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 202.9%. Son actif total et son passif total sont $77.8M et de $59.1M.
Informations clés
202.9%
Ratio d'endettement
US$38.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$4.32m |
| Fonds propres | US$18.74m |
| Total du passif | US$59.09m |
| Total des actifs | US$77.83m |
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Jan 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VMC ( $44.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $49.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VMC ( $44.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $9.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VMC ( 179.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VMC est passé de 36.3% à 202.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: VMC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: VMC devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.