La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Decisive Dividend Évaluation
Le site DE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DE ( CA$6.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$120.22m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.3x | ||
E Enterprise Group | 16.8x | 27.9% | CA$134.0m |
REK.U Rektron Group | 7.5x | n/a | US$137.7m |
TGH Tornado Global Hydrovacs | 13.7x | n/a | CA$143.1m |
ELVA Electrovaya | 135.2x | 59.2% | CA$108.2m |
DE Decisive Dividend | 27.6x | 34.7% | CA$120.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrials ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.6x |
Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.14 | CA$8.40 +36.9% | 21.8% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$6.51 | CA$8.40 +29.0% | 21.8% | CA$10.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$6.78 | CA$10.30 +51.9% | 18.5% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$7.26 | CA$10.30 +41.9% | 18.5% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$7.84 | CA$10.17 +29.7% | 17.4% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$9.35 | CA$12.21 +30.6% | 7.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$10.36 | CA$12.21 +17.8% | 7.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$10.60 | CA$11.04 +4.2% | 7.9% | CA$12.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$9.74 | CA$10.50 +7.8% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$7.97 | CA$10.50 +31.7% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$7.70 | CA$10.50 +36.4% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$7.25 | CA$10.50 +44.8% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$7.24 | CA$10.60 +46.4% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$8.28 | CA$10.60 +28.0% | 5.7% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.51 | 5 |
Aug ’24 | CA$8.95 | CA$10.58 +18.2% | 7.3% | CA$11.25 | CA$9.50 | CA$6.78 | 3 |
Jul ’24 | CA$6.87 | CA$9.42 +37.1% | 8.8% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$7.26 | 3 |
Jun ’24 | CA$6.50 | CA$9.13 +40.4% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$7.84 | 2 |
May ’24 | CA$6.14 | CA$9.13 +48.6% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$9.35 | 2 |
Apr ’24 | CA$6.84 | CA$8.63 +26.1% | 15.9% | CA$10.00 | CA$7.25 | CA$10.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.