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California Nanotechnologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
California Nanotechnologies possède un total de capitaux propres de $908.8K et une dette totale de $978.6K, ce qui porte son ratio d'endettement à 107.7%. Son actif total et son passif total sont $5.1M et de $4.2M. L'EBIT de California Nanotechnologies est $1.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $484.4K.
Informations clés
107.7%
Ratio d'endettement
US$978.57k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.2x |
| Argent liquide | US$484.36k |
| Fonds propres | US$908.83k |
| Total du passif | US$4.17m |
| Total des actifs | US$5.08m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CNO ( $2.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $2.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CNO ( $2.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $2.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CNO ( 54.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: CNO avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CNO est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CNO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.2 x couverture).