Xtract One Technologies Évaluation
Le site XTRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XTRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XTRA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XTRA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XTRA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de XTRA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$150.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XTRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
MAL Magellan Aerospace | 0.6x | 9.7% | CA$578.2m |
HRX Héroux-Devtek | 1.6x | 4.7% | CA$1.1b |
FLY FLYHT Aerospace Solutions | 0.7x | n/a | CA$12.5m |
MDA MDA Space | 3.5x | 26.1% | CA$2.9b |
XTRA Xtract One Technologies | 9.3x | 43.1% | CA$150.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XTRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: XTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Aerospace & Defense ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XTRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.3x |
| Juste PS Ratio | 7.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$0.70 | CA$1.40 +100.0% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.65 | CA$1.40 +115.4% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.62 | CA$1.40 +125.8% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.73 | CA$1.40 +91.8% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.