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Aecon Group Évaluation
Le site ARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARE ( CA$18.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.12b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.3x | ||
BDT Bird Construction | 15.9x | 37.5% | CA$1.4b |
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.2x | 41.8% | CA$1.3b |
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.7x | 26.3% | CA$9.6b |
STN Stantec | 37.7x | 20.9% | CA$12.8b |
ARE Aecon Group | 86.6x | 89.4% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Construction ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 86.6x |
Juste PE Ratio | 109.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 109.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$18.15 | CA$19.82 +9.2% | 15.9% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$16.65 | CA$19.82 +19.0% | 15.9% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$16.98 | CA$18.92 +11.4% | 17.7% | CA$26.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$16.43 | CA$19.24 +17.1% | 14.4% | CA$26.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$16.76 | CA$19.47 +16.1% | 14.2% | CA$26.00 | CA$16.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$17.06 | CA$18.04 +5.8% | 18.9% | CA$26.00 | CA$13.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$14.59 | CA$14.19 -2.8% | 15.7% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$14.35 | CA$14.10 -1.7% | 16.2% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$13.07 | CA$13.08 +0.1% | 15.8% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$11.69 | CA$13.04 +11.6% | 16.3% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$10.30 | CA$13.04 +26.6% | 16.3% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$11.35 | CA$13.75 +21.1% | 16.1% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$11.48 | CA$13.73 +19.6% | 17.0% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | CA$10.94 | CA$13.73 +25.5% | 17.0% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$16.65 | 12 |
Jul ’24 | CA$12.37 | CA$15.65 +26.5% | 17.0% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$16.98 | 13 |
Jun ’24 | CA$13.34 | CA$15.65 +17.3% | 17.0% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$16.43 | 13 |
May ’24 | CA$12.60 | CA$15.79 +25.3% | 18.2% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$16.76 | 12 |
Apr ’24 | CA$13.73 | CA$15.81 +15.2% | 18.4% | CA$21.00 | CA$11.50 | CA$17.06 | 12 |
Mar ’24 | CA$10.99 | CA$12.92 +17.6% | 17.8% | CA$17.50 | CA$10.00 | CA$14.59 | 13 |
Feb ’24 | CA$10.80 | CA$12.42 +15.0% | 15.5% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$14.35 | 13 |
Jan ’24 | CA$9.11 | CA$13.08 +43.5% | 21.1% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$13.07 | 13 |
Dec ’23 | CA$9.87 | CA$13.23 +34.1% | 20.0% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$11.69 | 13 |
Nov ’23 | CA$9.69 | CA$13.23 +36.5% | 20.0% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$10.30 | 13 |
Oct ’23 | CA$9.52 | CA$14.23 +49.5% | 18.3% | CA$20.00 | CA$11.00 | CA$11.35 | 13 |
Sep ’23 | CA$10.58 | CA$14.23 +34.5% | 18.3% | CA$20.00 | CA$11.00 | CA$11.48 | 13 |
Aug ’23 | CA$11.10 | CA$15.81 +42.5% | 23.4% | CA$23.00 | CA$11.00 | CA$10.94 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.