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EQB Évaluation
Le site EQB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQB ( CA$96.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$254.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.8x | ||
CWB Canadian Western Bank | 15.3x | 5.0% | CA$5.1b |
VBNK VersaBank | 10.1x | 22.7% | CA$454.4m |
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 5.4x | 15.9% | CN¥19.4b |
TBBK Bancorp | 12.4x | 12.8% | US$2.5b |
EQB EQB | 8.4x | 4.4% | CA$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.4x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$95.48 | CA$104.38 +9.3% | 7.9% | CA$112.00 | CA$84.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$95.74 | CA$104.44 +9.1% | 8.8% | CA$114.00 | CA$84.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$93.24 | CA$104.44 +12.0% | 8.8% | CA$114.00 | CA$84.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$87.62 | CA$105.30 +20.2% | 8.7% | CA$114.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$84.82 | CA$103.70 +22.3% | 7.8% | CA$113.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$85.37 | CA$103.70 +21.5% | 7.8% | CA$113.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$85.07 | CA$104.22 +22.5% | 8.3% | CA$114.00 | CA$85.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$93.45 | CA$103.25 +10.5% | 5.5% | CA$114.00 | CA$97.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$87.23 | CA$100.38 +15.1% | 4.4% | CA$110.00 | CA$94.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$78.95 | CA$95.88 +21.4% | 4.5% | CA$102.00 | CA$90.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$69.88 | CA$96.00 +37.4% | 4.5% | CA$101.00 | CA$90.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$75.40 | CA$95.63 +26.8% | 4.3% | CA$101.00 | CA$90.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$79.17 | CA$95.63 +20.8% | 4.3% | CA$101.00 | CA$90.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$77.57 | CA$89.88 +15.9% | 2.3% | CA$93.00 | CA$88.00 | CA$95.74 | 8 |
Jul ’24 | CA$70.00 | CA$86.88 +24.1% | 5.6% | CA$93.00 | CA$78.00 | CA$93.24 | 8 |
Jun ’24 | CA$66.09 | CA$86.88 +31.4% | 5.6% | CA$93.00 | CA$78.00 | CA$87.62 | 8 |
May ’24 | CA$61.48 | CA$85.63 +39.3% | 6.0% | CA$93.00 | CA$75.00 | CA$84.82 | 8 |
Apr ’24 | CA$58.30 | CA$85.00 +45.8% | 6.1% | CA$93.00 | CA$75.00 | CA$85.37 | 8 |
Mar ’24 | CA$64.00 | CA$85.00 +32.8% | 6.1% | CA$93.00 | CA$75.00 | CA$85.07 | 8 |
Feb ’24 | CA$66.00 | CA$80.38 +21.8% | 9.5% | CA$91.00 | CA$68.00 | CA$93.45 | 8 |
Jan ’24 | CA$56.73 | CA$80.13 +41.2% | 9.9% | CA$91.00 | CA$68.00 | CA$87.23 | 8 |
Dec ’23 | CA$60.14 | CA$79.38 +32.0% | 10.9% | CA$91.00 | CA$68.00 | CA$78.95 | 8 |
Nov ’23 | CA$48.06 | CA$78.31 +62.9% | 10.0% | CA$89.00 | CA$68.00 | CA$69.88 | 8 |
Oct ’23 | CA$46.44 | CA$79.56 +71.3% | 8.1% | CA$89.00 | CA$73.00 | CA$75.40 | 8 |
Sep ’23 | CA$51.36 | CA$79.94 +55.6% | 7.4% | CA$88.00 | CA$73.00 | CA$79.17 | 8 |
Aug ’23 | CA$55.59 | CA$81.64 +46.9% | 8.0% | CA$91.00 | CA$75.00 | CA$77.57 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.