Transmissora Aliança de Energia Elétrica Évaluation
Le site TAEE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TAEE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TAEE3 ( R$11.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$36.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TAEE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAEE3?
Mesure clé : Comme TAEE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TAEE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | R$1.67b |
| Capitalisation boursière | R$11.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TAEE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$14.0b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | R$1.6b |
EKTR4 Elektro Redes | 9.1x | n/a | R$8.3b |
TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7x | -9.2% | R$11.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAEE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TAEE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$267.66m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TAEE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TAEE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAEE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
R$11.6b
Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.
TAEE11
R$34.09
7D
-0.6%
1Y
-6.6%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$8.5b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR11
R$30.25
7D
15.7%
1Y
13.9%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$64.2b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$92.98
7D
-5.2%
1Y
35.4%