Rio Paranapanema Energia Évaluation
Le site GEPA4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEPA4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEPA4 ( R$30.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$80.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEPA4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEPA4?
Mesure clé : Comme GEPA4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GEPA4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | R$287.28m |
| Capitalisation boursière | R$2.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEPA4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.1b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.9x | n/a | R$2.1b |
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | 5.2x | n/a | R$3.9b |
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 7.4x | n/a | R$1.4b |
GEPA4 Rio Paranapanema Energia | 10.1x | n/a | R$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEPA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEPA4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GEPA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEPA4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEPA4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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